| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 392.00 | 20 733.00 | 23 658.00 | 44 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 663.00 | 20 733.00 | 56 929.00 | 77 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BZ Autres créances | 116 582.00 | | 116 582.00 | 116 582.00 |
CF Disponibilités | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 421.00 | | 163 421.00 | 163 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 084.00 | 20 733.00 | 220 351.00 | 241 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DH Report à nouveau | -39 103.00 | -97 269.00 | | -39 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 747.00 | 58 166.00 | | 46 747.00 |
DL TOTAL (I) | 17 167.00 | -29 579.00 | | 17 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 097.00 | 128 152.00 | | 113 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 741.00 | 89 014.00 | | 65 741.00 |
EA Autres dettes | 24 344.00 | 212.00 | | 24 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 183.00 | 217 379.00 | | 203 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 351.00 | 187 800.00 | | 220 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 183.00 | 217 379.00 | | 203 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 485 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 505 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 75 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 059.00 | 43 084.00 | | 11 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 059.00 | 43 084.00 | | 11 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 059.00 | -43 084.00 | | -11 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 896.00 | 2 653 812.00 | | 2 510 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 149.00 | 2 595 645.00 | | 2 464 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 747.00 | 58 166.00 | | 46 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 519.00 | | 4 143.00 | 73 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | | 3 822.00 | 40 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 675.00 | | 320.00 | 32 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 097.00 | 113 097.00 | | 113 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 213.00 | 121 105.00 | 34 108.00 | 155 213.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 183.00 | 203 183.00 | | 203 183.00 |