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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 737 536.00 | | 737 536.00 | 737 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 051.00 | | 739 051.00 | 739 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
BZ Autres créances | 2 133 835.00 | | 2 133 835.00 | 2 133 835.00 |
CF Disponibilités | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 332.00 | | 2 570 332.00 | 2 570 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 383.00 | | 3 309 383.00 | 3 309 383.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 610 128.00 | 2 466 398.00 | | 2 610 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 600.00 | 143 729.00 | | 350 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 112.00 | 2 618 512.00 | | 2 969 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 11 000.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 055.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 816.00 | 20 174.00 | | 334 816.00 |
EA Autres dettes | | 1 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 270.00 | 36 335.00 | | 340 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 383.00 | 2 654 848.00 | | 3 309 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 813.00 | 263.00 | | 6 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813.00 | 263.00 | | 6 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 815.00 | -263.00 | | -4 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 053.00 | 5 208.00 | | 270 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 048.00 | 183 364.00 | | 662 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 448.00 | 39 634.00 | | 311 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 600.00 | 143 729.00 | | 350 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 381.00 | | 2 181.00 | 855 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 688.00 | 739 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 512.00 | 739 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 265.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 558.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 558.00 | | 2 181.00 | 836 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 425.00 | 586.00 | 12 011.00 | 11 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 586.00 | 6 745.00 | 6 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 845.00 | 264 845.00 | | 264 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 536.00 | | | 737 536.00 |
UX Autres créances clients | 351 600.00 | | | 351 600.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 970.00 | 2 485 435.00 | 737 536.00 | 3 222 970.00 |
VW T.V.A. | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 270.00 | 340 270.00 | | 340 270.00 |