| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 2.00 | 1 162.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314.00 | 3 152.00 | 1 162.00 | 4 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 902.00 | | 83 902.00 | 83 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 216.00 | 3 152.00 | 85 064.00 | 88 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 387.00 | 9 273.00 | | 34 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 022.00 | 25 114.00 | | 26 022.00 |
DL TOTAL (I) | 69 209.00 | 43 187.00 | | 69 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 467.00 | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643.00 | 3 602.00 | | 4 643.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 10 279.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 855.00 | 14 349.00 | | 15 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 064.00 | 57 536.00 | | 85 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 855.00 | 14 349.00 | | 15 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 78 625.00 | 78 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 78 625.00 | 78 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 440.00 | 11 271.00 | | 7 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 947.00 | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 952.00 | 78 728.00 | | 78 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 930.00 | 53 614.00 | | 52 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 022.00 | 25 114.00 | | 26 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544.00 | | 1 164.00 | 4 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394.00 | 4 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 1 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | 1 164.00 | 1 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544.00 | 2.00 | 1 394.00 | 4 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 2.00 | 1 394.00 | 1 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 3 056.00 | | 1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 610.00 | 1 558.00 | | 1 610.00 |
ST Autres comptes | 18 151.00 | 13 685.00 | | 18 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 501.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | 3 557.00 | | 2 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 836.00 | 796.00 | | 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 506.00 | 15 987.00 | | 20 506.00 |