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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 237.00 | 51 654.00 | 12 583.00 | 64 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 784.00 | 1 039 382.00 | 177 402.00 | 1 216 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 716.00 | 1 091 036.00 | 261 679.00 | 1 352 716.00 |
BT Marchandises | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BZ Autres créances | 103 156.00 | | 103 156.00 | 103 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CF Disponibilités | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 651.00 | | 486 651.00 | 486 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 368.00 | 1 091 036.00 | 748 331.00 | 1 839 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 277.00 | | | 134 277.00 |
DG Autres réserves | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
DL TOTAL (I) | 412 575.00 | | | 412 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 906.00 | | | 192 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 755.00 | | | 335 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 331.00 | | | 748 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 848.00 | | | 296 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 378 196.00 | | 4 378 196.00 | 4 378 196.00 |
FD Production vendue biens | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
FG Production vendue services | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 026.00 | | 4 387 026.00 | 4 387 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 525 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 852.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 893.00 | | | -4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 797.00 | | | 4 434 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 761.00 | | | 4 331 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 804.00 | | | 1 339 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 110.00 | | | 1 268 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 931.00 | 50 853.00 | 2 746.00 | 1 042 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 931.00 | 50 853.00 | 2 746.00 | 1 042 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 907.00 | 192 907.00 | | 192 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 686.00 | 3 700.00 | | 21 686.00 |
UX Autres créances clients | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 378.00 | 19 516.00 | 38 863.00 | 58 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
VP Divers | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 996.00 | 122 010.00 | 17 986.00 | 139 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 711.00 | 296 849.00 | 38 863.00 | 335 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |