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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 520.00 | 2 741.00 | 20 779.00 | 23 520.00 |
AP Constructions | 24 625.00 | 17 297.00 | 7 327.00 | 24 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 217.00 | 81 115.00 | 44 102.00 | 125 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 750.00 | 101 155.00 | 132 594.00 | 233 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 396.00 | 11 500.00 | 1 167 896.00 | 1 179 396.00 |
BZ Autres créances | 1 027 897.00 | | 1 027 897.00 | 1 027 897.00 |
CF Disponibilités | 610 468.00 | | 610 468.00 | 610 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 291.00 | 11 500.00 | 2 825 791.00 | 2 837 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 042.00 | 112 655.00 | 2 958 386.00 | 3 071 042.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
DH Report à nouveau | 935 660.00 | | | 935 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 966.00 | | | 570 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 849.00 | | | 1 872 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 965.00 | | | 246 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 456.00 | | | 210 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 165.00 | | | 618 165.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 537.00 | | | 1 085 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 386.00 | | | 2 958 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 075.00 | | | 927 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 355 948.00 | | 4 355 948.00 | 4 355 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 948.00 | | 4 355 948.00 | 4 355 948.00 |
FQ Autres produits | | | 4 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 488.00 | | | 173 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 214.00 | | | 207 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 714.00 | | | -179 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -866 223.00 | | | -866 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 130.00 | | | 4 389 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 164.00 | | | 3 818 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 966.00 | | | 570 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 865.00 | | 88 154.00 | 191 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 270.00 | 233 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 270.00 | 149 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 741.00 | | 16 779.00 | 6 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 487.00 | | 19 625.00 | 176 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | 51 750.00 | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 389.00 | 30 310.00 | 12 544.00 | 83 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 647.00 | 30 310.00 | 12 544.00 | 80 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 456.00 | 210 456.00 | | 210 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 877.00 | 161 877.00 | | 161 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 816.00 | | | 1 157 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VB T. V. A. | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 697.00 | 88 235.00 | 158 462.00 | 246 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 876.00 | | | 87 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
VP Divers | 860 823.00 | | | 860 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 205.00 | 2 226 823.00 | 60 382.00 | 2 287 205.00 |
VW T.V.A. | 260 723.00 | 260 723.00 | | 260 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 537.00 | 927 075.00 | 158 462.00 | 1 085 537.00 |