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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 820.00 | 13 814.00 | 6.00 | 13 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 820.00 | 13 814.00 | 2 006.00 | 15 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CF Disponibilités | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 910.00 | 13 814.00 | 99 096.00 | 112 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | 6 750.00 | | 3 488.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 15 738.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 242.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735.00 | 19 742.00 | | -735.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 978.00 | | |
DL TOTAL (I) | 76 612.00 | 83 324.00 | | 76 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 228.00 | 25 191.00 | | 13 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 5 239.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 848.00 | 13 735.00 | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 484.00 | 44 164.00 | | 22 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 096.00 | 127 489.00 | | 99 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 484.00 | 44 164.00 | | 22 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 978.00 | 2 022.00 | | 5 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | 5 960.00 | | 5 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 141.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 141.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 961.00 | 5 819.00 | | 5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 362.00 | 130 684.00 | | 75 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 097.00 | 110 941.00 | | 76 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735.00 | 19 742.00 | | -735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 8 989.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 8 989.00 | | 4 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 353.00 | 8 353.00 | 2 000.00 | 10 353.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |