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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 011.00 | 18 995.00 | 29 016.00 | 48 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 284.00 | 45 049.00 | 59 235.00 | 104 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 634.00 | 66 163.00 | 93 471.00 | 159 634.00 |
BT Marchandises | 155 703.00 | | 155 703.00 | 155 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 928.00 | 827.00 | 312 101.00 | 312 928.00 |
BZ Autres créances | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
CF Disponibilités | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 710.00 | 827.00 | 620 883.00 | 621 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 343.00 | 66 990.00 | 714 354.00 | 781 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 608.00 | 38 978.00 | | 54 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 668.00 | 35 630.00 | | 53 668.00 |
DL TOTAL (I) | 328 277.00 | 294 608.00 | | 328 277.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 762.00 | 1 455.00 | | 70 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 757.00 | 23 640.00 | | 23 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 698.00 | 216 370.00 | | 214 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 396.00 | 60 685.00 | | 67 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 6 759.00 | 6 248.00 | | 6 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 077.00 | 309 724.00 | | 386 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 354.00 | 604 333.00 | | 714 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 394.00 | 309 724.00 | | 331 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 016 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 044 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 320.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 749.00 | 320.00 | | 13 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 4 863.00 | | 8 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 481.00 | 1 915 623.00 | | 2 095 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 812.00 | 1 879 992.00 | | 2 041 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 668.00 | 35 630.00 | | 53 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 621.00 | 20 276.00 | 40 734.00 | 86 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 502.00 | 20 276.00 | 40 734.00 | 84 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 335.00 | | 5 509.00 | 6 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 335.00 | | 5 509.00 | 6 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | | 5 509.00 | 6 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 698.00 | 214 698.00 | | 214 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 312 928.00 | | | 312 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 762.00 | 18 783.00 | 51 979.00 | 70 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VP Divers | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 862.00 | 402 650.00 | 62 121.00 | 408 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 373.00 | 331 394.00 | 51 979.00 | 383 373.00 |