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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 210.00 | 2 097.00 | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 690.00 | 95 269.00 | 59 421.00 | 154 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 077.00 | 95 479.00 | 117 598.00 | 213 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 563.00 | 736 221.00 | 1 029 342.00 | 1 765 563.00 |
BZ Autres créances | 1 250 820.00 | | 1 250 820.00 | 1 250 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 1 659 559.00 | | 1 659 559.00 | 1 659 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 417.00 | | 522 417.00 | 522 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 858.00 | 736 221.00 | 4 465 637.00 | 5 201 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 934.00 | 831 699.00 | 4 583 235.00 | 5 414 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 114 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 564.00 | 604 821.00 | | 232 564.00 |
DL TOTAL (I) | 452 564.00 | 938 992.00 | | 452 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 1 435.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 406.00 | 1 424 782.00 | | 2 621 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 168.00 | 824 002.00 | | 715 168.00 |
EA Autres dettes | 230 846.00 | 171 233.00 | | 230 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 376.00 | 719 581.00 | | 561 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 671.00 | 3 141 033.00 | | 4 130 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 235.00 | 4 080 025.00 | | 4 583 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 671.00 | 3 141 033.00 | | 4 130 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 346 701.00 | | 5 346 701.00 | 5 346 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 701.00 | | 5 346 701.00 | 5 346 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 197.00 | |
GE Autres charges | | | 10 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 257.00 | 18 664.00 | | 13 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 256.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 040.00 | 245.00 | | 13 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 040.00 | 245.00 | | 13 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 040.00 | 2 875.00 | | -13 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 541.00 | 290 243.00 | | 109 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 742.00 | 6 552 262.00 | | 5 383 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 178.00 | 5 947 441.00 | | 5 151 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 564.00 | 604 821.00 | | 232 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 165.00 | | 11 912.00 | 201 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 164.00 | | 1 143.00 | 46 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 921.00 | | 10 769.00 | 143 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 615.00 | 8 864.00 | | 86 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 161.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 566.00 | 8 703.00 | | 86 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670 823.00 | 76 197.00 | 10 800.00 | 670 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 823.00 | 76 197.00 | 10 800.00 | 670 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 823.00 | 76 197.00 | 10 800.00 | 670 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 197.00 | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 406.00 | 2 621 406.00 | | 2 621 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 846.00 | 230 846.00 | | 230 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 376.00 | 561 376.00 | | 561 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 188.00 | | | 1 663 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
VB T. V. A. | 295 752.00 | | | 295 752.00 |
VC Groupe et associés | 550 853.00 | | | 550 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 037.00 | | | 192 037.00 |
VP Divers | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 913.00 | | | 203 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 417.00 | | | 522 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 679.00 | 3 539 679.00 | | 3 539 679.00 |
VW T.V.A. | 656 873.00 | 656 873.00 | | 656 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 671.00 | 4 130 671.00 | | 4 130 671.00 |