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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 381.00 | 14 280.00 | 14 101.00 | 28 381.00 |
040 Immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 296.00 | 14 280.00 | 127 016.00 | 141 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
084 Disponibilités | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
110 Total général Actif | 149 425.00 | 14 280.00 | 135 145.00 | 149 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 066.00 | 116 749.00 | | 113 066.00 |
230 Autres produits | 653.00 | 656.00 | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 719.00 | 117 405.00 | | 113 719.00 |
242 Autres charges externes. | 51 312.00 | 51 239.00 | | 51 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 2 710.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 450.00 | 21 000.00 | | 21 450.00 |
252 Charges sociales | 12 970.00 | 12 800.00 | | 12 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 455.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 132.00 | 92 905.00 | | 92 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 587.00 | 24 500.00 | | 21 587.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 2 046.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 520.00 | | 3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 894.00 | 18 934.00 | | 16 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 296.00 | | | 141 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 757.00 | | | 8 757.00 |