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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 440.00 | -4 440.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 803.00 | 40 820.00 | 24 983.00 | 65 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 519.00 | 12 518.00 | | 12 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 608.00 | 60 625.00 | 74 983.00 | 135 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CF Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 534.00 | 60 625.00 | 112 910.00 | 173 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 176.00 | | | -70 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 832.00 | | | -63 832.00 |
DL TOTAL (I) | -132 509.00 | | | -132 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 451.00 | | | 163 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 419.00 | | | 245 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -23 950.00 | | | -23 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 351.00 | | 382 351.00 | 382 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 351.00 | | 382 351.00 | 382 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 296.00 | | | 386 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 128.00 | | | 450 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 832.00 | | | -63 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 109.00 | | | 150 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 521.00 | 9 604.00 | 14 500.00 | 65 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 235.00 | 9 604.00 | 14 500.00 | 58 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 452.00 | 163 452.00 | | 163 452.00 |
UX Autres créances clients | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 260.00 | 4 814.00 | 1 446.00 | 6 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VP Divers | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 951.00 | 238 505.00 | 1 446.00 | 239 951.00 |