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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 202.00 | 266.00 | 3 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 46.00 | 147.00 | 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 4 571.00 | 102.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 265.00 | 42 566.00 | 32 699.00 | 75 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 118.00 | 50 384.00 | 66 734.00 | 117 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 783.00 | 8 157.00 | 366 626.00 | 374 783.00 |
BZ Autres créances | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CF Disponibilités | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 774.00 | 8 157.00 | 460 617.00 | 468 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 892.00 | 58 541.00 | 527 351.00 | 585 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 030.00 | 213 491.00 | | 224 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953.00 | 49 539.00 | | 3 953.00 |
DK Provisions réglementées | 1 623.00 | 2 268.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 262 606.00 | 298 298.00 | | 262 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 789.00 | 8 177.00 | | 9 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 6 591.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 968.00 | 103 193.00 | | 115 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 704.00 | 115 382.00 | | 138 704.00 |
EA Autres dettes | | 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 744.00 | 233 916.00 | | 264 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 351.00 | 532 215.00 | | 527 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 105.00 | 228 873.00 | | 256 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 077.00 | | 17 784.00 | 138 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 644.00 | 33 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 744.00 | 117 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 79 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 383.00 | | 13 654.00 | 72 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 033.00 | | 4 130.00 | 62 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 263.00 | 12 060.00 | 4 939.00 | 43 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 150.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 166.00 | 11 910.00 | 4 939.00 | 40 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 268.00 | 636.00 | 1 281.00 | 2 268.00 |
6T Sur comptes clients | 8 321.00 | | 165.00 | 8 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 321.00 | | 165.00 | 8 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 590.00 | 636.00 | 1 445.00 | 10 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 636.00 | 1 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 362 562.00 | | | 362 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VB T. V. A. | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 789.00 | 3 175.00 | 6 614.00 | 9 789.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VP Divers | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 187.00 | 433 498.00 | 35 689.00 | 469 187.00 |
VW T.V.A. | 72 569.00 | 70 544.00 | 2 025.00 | 72 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 744.00 | 256 105.00 | 8 639.00 | 264 744.00 |