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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957.00 | 2 756.00 | 1 201.00 | 3 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 832.00 | 6 787.00 | 604 046.00 | 610 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 226 564.00 | | 226 564.00 | 226 564.00 |
CF Disponibilités | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 195.00 | | 237 195.00 | 237 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 027.00 | 6 787.00 | 841 241.00 | 848 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 602 800.00 | | 602 800.00 | 602 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
DG Autres réserves | 288 774.00 | 287 487.00 | | 288 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 353.00 | 1 287.00 | | -87 353.00 |
DL TOTAL (I) | 414 209.00 | 501 563.00 | | 414 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 71.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 514.00 | 262 328.00 | | 424 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 216.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 031.00 | 264 615.00 | | 427 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 241.00 | 766 178.00 | | 841 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 031.00 | 264 615.00 | | 427 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 000.00 | 25 000.00 | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 000.00 | 25 000.00 | | 83 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 000.00 | -25 000.00 | | -83 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 637.00 | -34 849.00 | | -3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115.00 | 320.00 | | 2 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 469.00 | -967.00 | | 89 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 353.00 | 1 287.00 | | -87 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 832.00 | | 20 000.00 | 590 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 845.00 | | 20 000.00 | 582 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995.00 | 792.00 | | 5 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 792.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 189 004.00 | | | 189 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 424 514.00 | 424 514.00 | | 424 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 609.00 | 226 609.00 | | 226 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 031.00 | 427 031.00 | | 427 031.00 |