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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 335.00 | 89 129.00 | 44 206.00 | 133 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 994.00 | 51 452.00 | 14 543.00 | 65 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 634.00 | 140 581.00 | 133 054.00 | 273 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
BN En cours de production de biens | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
BT Marchandises | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
BZ Autres créances | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
CF Disponibilités | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 555.00 | | 491 555.00 | 491 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 191.00 | 140 581.00 | 624 610.00 | 765 191.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 130 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 425.00 | 225 001.00 | | 229 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 868.00 | 34 424.00 | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | 425 093.00 | 398 225.00 | | 425 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 549.00 | 18 985.00 | | 50 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 29 536.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 319.00 | 79 245.00 | | 77 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 838.00 | 24 861.00 | | 42 838.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 517.00 | 152 628.00 | | 199 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 610.00 | 550 851.00 | | 624 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
VB T. V. A. | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 549.00 | 16 957.00 | 33 592.00 | 50 549.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 232.00 | 125 232.00 | | 125 232.00 |
VW T.V.A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 454.00 | 137 862.00 | 33 592.00 | 171 454.00 |