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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 467.00 | 29 290.00 | 9 177.00 | 38 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 287.00 | 38 329.00 | 23 958.00 | 62 287.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 144 219.00 | 3 743.00 | 140 476.00 | 144 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BZ Autres créances | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 124.00 | | 165 124.00 | 165 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 680.00 | 3 743.00 | 362 937.00 | 366 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 967.00 | 42 072.00 | 386 895.00 | 428 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 018.00 | 2 555.00 | | 9 018.00 |
DH Report à nouveau | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 019.00 | 6 463.00 | | 21 019.00 |
DL TOTAL (I) | 121 921.00 | 100 901.00 | | 121 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 240.00 | 26 896.00 | | 18 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 563.00 | 16 214.00 | | 19 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 829.00 | 163 319.00 | | 181 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 158.00 | 32 123.00 | | 45 158.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 488.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 974.00 | 239 040.00 | | 264 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 895.00 | 339 942.00 | | 386 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 644.00 | 204 827.00 | | 236 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 438.00 | | 6 849.00 | 55 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 868.00 | | 4 599.00 | 32 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 531.00 | | 2 250.00 | 12 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 915.00 | 2 414.00 | | 35 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 876.00 | 2 414.00 | | 26 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 829.00 | 181 829.00 | | 181 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 999.00 | 9 232.00 | 8 767.00 | 17 999.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 508.00 | 57 008.00 | 3 500.00 | 60 508.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 412.00 | 236 644.00 | 8 767.00 | 245 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 2 324.00 | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 053.00 | 77 957.00 | | 99 053.00 |
ST Autres comptes | 222 795.00 | 175 048.00 | | 222 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 924.00 | 47 326.00 | | 46 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 331.00 | 3 030.00 | | 4 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 757.00 | 4 870.00 | | 4 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | 7 194.00 | | 7 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 668.00 | 220 650.00 | | 261 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 917.00 | 168 801.00 | | 204 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 102.00 | 303 360.00 | | 373 102.00 |