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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 629.00 | 57 870.00 | 29 759.00 | 87 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 402.00 | 61 643.00 | 32 760.00 | 94 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 258.00 | 57 016.00 | 1 699 242.00 | 1 756 258.00 |
BZ Autres créances | 214 328.00 | 6 801.00 | 207 527.00 | 214 328.00 |
CF Disponibilités | 355 079.00 | | 355 079.00 | 355 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 666.00 | 63 817.00 | 2 261 849.00 | 2 325 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 069.00 | 125 460.00 | 2 294 609.00 | 2 420 069.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900.00 | 100 000.00 | | 6 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 10 000.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 23 064.00 | 399 165.00 | | 23 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 153.00 | 37 289.00 | | 24 153.00 |
DL TOTAL (I) | 202 607.00 | 546 454.00 | | 202 607.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 542 209.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 237.00 | 210 510.00 | | 786 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 810.00 | 363 165.00 | | 375 810.00 |
EA Autres dettes | 17 221.00 | 499 951.00 | | 17 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 002.00 | 1 615 835.00 | | 2 092 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 609.00 | 2 162 289.00 | | 2 294 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 559.00 | | 523 398.00 | 98 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 554.00 | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 554.00 | 94 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 231.00 | | 5 398.00 | 82 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | 518 000.00 | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 006.00 | 12 637.00 | | 49 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 233.00 | 12 637.00 | | 45 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 682.00 | 13 166.00 | 6 832.00 | 50 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 001.00 | 1 800.00 | | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 683.00 | 14 966.00 | 6 832.00 | 55 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 683.00 | 14 966.00 | 6 832.00 | 55 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 966.00 | 6 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 237.00 | 786 237.00 | | 786 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 498.00 | | | 1 689 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
VB T. V. A. | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 000.00 | 124 289.00 | 523 332.00 | 760 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VP Divers | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 587.00 | 1 970 587.00 | 3 000.00 | 1 973 587.00 |
VW T.V.A. | 305 861.00 | 305 861.00 | | 305 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 002.00 | 1 306 291.00 | 523 332.00 | 2 092 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |