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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 4 153.00 | 6 749.00 | 10 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 402.00 | 6 653.00 | 6 749.00 | 13 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 382.00 | 6 863.00 | 57 519.00 | 64 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
072 Créances – Autres | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 705.00 | 6 863.00 | 60 842.00 | 67 705.00 |
110 Total général Actif | 81 106.00 | 13 516.00 | 67 591.00 | 81 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 373.00 | 49 443.00 | | 59 373.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 662.00 | | | 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 987.00 | 1 545.00 | | 1 987.00 |
222 Production stockée | 10 836.00 | 10 996.00 | | 10 836.00 |
230 Autres produits | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 816.00 | 61 984.00 | | 81 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 632.00 | 28 560.00 | | 34 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 355.00 | 4 395.00 | | 3 355.00 |
242 Autres charges externes. | 28 071.00 | 24 540.00 | | 28 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 297.00 | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
252 Charges sociales | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 368.00 | 2 485.00 | | 2 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 829.00 | 60 276.00 | | 76 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 987.00 | 1 708.00 | | 4 987.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 009.00 | | |
294 Charges financières | 595.00 | 348.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 006.00 | 2 368.00 | | 4 006.00 |