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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 316.00 | 135 249.00 | 15 066.00 | 150 316.00 |
040 Immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 630.00 | 135 365.00 | 20 265.00 | 155 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
060 Stock marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
084 Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
110 Total général Actif | 166 190.00 | 135 365.00 | 30 824.00 | 166 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 103.00 | 8 915.00 | | 10 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 692.00 | 105 446.00 | | 100 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 400.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 302.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 798.00 | 121 063.00 | | 110 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 672.00 | 6 095.00 | | 7 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -829.00 | -130.00 | | -829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 405.00 | 30 665.00 | | 29 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -274.00 | -154.00 | | -274.00 |
242 Autres charges externes. | 26 522.00 | 26 992.00 | | 26 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 845.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 033.00 | 28 661.00 | | 24 033.00 |
252 Charges sociales | 14 536.00 | 15 033.00 | | 14 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 680.00 | 8 406.00 | | 7 680.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 618.00 | 116 426.00 | | 109 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 181.00 | 4 637.00 | | 1 181.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 249.00 | | |
294 Charges financières | 134.00 | 754.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 048.00 | 3 823.00 | | 1 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 614.00 | | | 155 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |