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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 074.00 | 46 767.00 | 2 307.00 | 49 074.00 |
040 Immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 333.00 | 46 767.00 | 37 565.00 | 84 333.00 |
060 Stock marchandises | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 952.00 | 3 676.00 | 31 276.00 | 34 952.00 |
072 Créances – Autres | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
084 Disponibilités | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 431.00 | 3 676.00 | 105 755.00 | 109 431.00 |
110 Total général Actif | 193 764.00 | 50 444.00 | 143 320.00 | 193 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 598.00 | | | 273 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
230 Autres produits | 292.00 | | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 724.00 | | | 360 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 272.00 | | | 198 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
242 Autres charges externes. | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
252 Charges sociales | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 281.00 | | | 386 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 557.00 | | | -25 557.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 299.00 | | | -25 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |