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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 331.00 | 41 268.00 | 10 063.00 | 51 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 755.00 | 93 628.00 | 89 127.00 | 182 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 533.00 | 134 896.00 | 143 636.00 | 278 533.00 |
BT Marchandises | 143 048.00 | | 143 048.00 | 143 048.00 |
BZ Autres créances | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 295.00 | | 315 295.00 | 315 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 828.00 | 134 896.00 | 458 931.00 | 593 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 052.00 | 59 852.00 | | 106 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 668.00 | 46 200.00 | | 53 668.00 |
DL TOTAL (I) | 214 720.00 | 161 052.00 | | 214 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 640.00 | 33 908.00 | | 11 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 567.00 | 33 039.00 | | 21 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 730.00 | 95 299.00 | | 160 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 729.00 | 30 483.00 | | 43 729.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 7 719.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 212.00 | 200 448.00 | | 244 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 931.00 | 361 500.00 | | 458 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 212.00 | 188 556.00 | | 244 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 186.00 | | 1 405 186.00 | 1 405 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 186.00 | | 1 405 186.00 | 1 405 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 659.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 51.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 51.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 1 536.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 1 536.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -1 486.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 9 962.00 | | 11 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 356.00 | 1 366 403.00 | | 1 405 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 688.00 | 1 320 204.00 | | 1 351 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 668.00 | 46 200.00 | | 53 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 483.00 | | 32 050.00 | 246 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 036.00 | | 32 050.00 | 202 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 237.00 | 24 659.00 | | 110 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 237.00 | 24 659.00 | | 110 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 730.00 | 160 730.00 | | 160 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VB T. V. A. | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VI Groupe et associés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 951.00 | 35 304.00 | 11 647.00 | 46 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 212.00 | 244 212.00 | | 244 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |