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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 122.00 | 68 890.00 | 15 232.00 | 84 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 340.00 | 145 027.00 | 122 313.00 | 267 340.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 022.00 | 214 127.00 | 595 895.00 | 810 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BZ Autres créances | 136 381.00 | | 136 381.00 | 136 381.00 |
CF Disponibilités | 181 914.00 | | 181 914.00 | 181 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 165.00 | | 366 165.00 | 366 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 187.00 | 214 127.00 | 962 060.00 | 1 176 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 549.00 | 14 024.00 | | 115 549.00 |
DH Report à nouveau | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 649.00 | 101 525.00 | | 86 649.00 |
DL TOTAL (I) | 275 014.00 | 188 366.00 | | 275 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 576.00 | 172 829.00 | | 155 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 664.00 | 100 322.00 | | 112 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 811.00 | 197 302.00 | | 240 811.00 |
EA Autres dettes | 96 360.00 | 107 922.00 | | 96 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 045.00 | 660 010.00 | | 687 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 060.00 | 848 376.00 | | 962 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 519.00 | 321 182.00 | | 377 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | 531.00 | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 866.00 | 31 726.00 | 6 465.00 | 188 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 656.00 | 31 726.00 | 6 465.00 | 188 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 664.00 | 111 686.00 | 652.00 | 112 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 913.00 | 108 913.00 | | 108 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 311.00 | 90 049.00 | 8 839.00 | 103 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 360.00 | 20 609.00 | 50 500.00 | 96 360.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | 50.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 589.00 | 18 619.00 | 84 612.00 | 154 589.00 |
VI Groupe et associés | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 276.00 | 141 976.00 | 8 300.00 | 150 276.00 |
VW T.V.A. | 23 770.00 | 21 840.00 | 1 930.00 | 23 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 045.00 | 377 519.00 | 146 534.00 | 687 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 468.00 | 25 781.00 | | 29 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 544.00 | 24 397.00 | | 27 544.00 |
ST Autres comptes | 230 133.00 | 218 623.00 | | 230 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 295.00 | 89 718.00 | | 97 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 154.00 | 3 943.00 | | 6 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 622.00 | 29 724.00 | | 35 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 649.00 | 215 153.00 | | 246 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 153.00 | 95 080.00 | | 97 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 972.00 | 332 739.00 | | 354 972.00 |