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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 421 194.00 | 8 021 764.00 | 399 430.00 | 8 421 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 421 194.00 | 8 021 764.00 | 399 430.00 | 8 421 194.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 297 759.00 | | 297 759.00 | 297 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 314.00 | 8 021 764.00 | 698 550.00 | 8 720 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 548.00 | 3 998 561.00 | | 302 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 332 519.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -8 377 601.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 740.00 | 249 069.00 | | -59 740.00 |
DL TOTAL (I) | 243 259.00 | -2 797 002.00 | | 243 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 759.00 | 297 759.00 | | 297 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 759.00 | 297 759.00 | | 297 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 458.00 | 3 212 263.00 | | 157 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 532.00 | 3 212 338.00 | | 157 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 550.00 | 713 095.00 | | 698 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 637 810.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 740.00 | 388 740.00 | | 59 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 740.00 | 249 069.00 | | -59 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421 194.00 | | | 8 421 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 421 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 421 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421 194.00 | | | 8 421 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 759.00 | | | 297 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 021 764.00 | | | 8 021 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 319 523.00 | | | 8 319 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VI Groupe et associés | 117 620.00 | | 117 620.00 | 117 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 533.00 | 39 913.00 | 117 620.00 | 157 533.00 |