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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 2 061.00 | 263.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 978.00 | 3 206.00 | 30 772.00 | 33 978.00 |
BT Marchandises | 322 112.00 | | 322 112.00 | 322 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 113 035.00 | | 113 035.00 | 113 035.00 |
CF Disponibilités | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 705.00 | | 476 705.00 | 476 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 683.00 | 3 206.00 | 507 477.00 | 510 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
DH Report à nouveau | -73 118.00 | -26 058.00 | | -73 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 588.00 | -47 059.00 | | 6 588.00 |
DL TOTAL (I) | 14 152.00 | 7 564.00 | | 14 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 696.00 | 379.00 | | 20 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 231.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 204.00 | 485 921.00 | | 342 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 512.00 | 143 746.00 | | 94 512.00 |
EA Autres dettes | 34 788.00 | 1 877.00 | | 34 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 325.00 | 633 153.00 | | 493 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 477.00 | 640 717.00 | | 507 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 325.00 | 633 153.00 | | 493 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 696.00 | 379.00 | | 20 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 669 525.00 | | 4 669 525.00 | 4 669 525.00 |
FD Production vendue biens | 238 869.00 | | 238 869.00 | 238 869.00 |
FG Production vendue services | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 520.00 | | 4 917 520.00 | 4 917 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 743 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 67 000.00 | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 67 000.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 047.00 | 1 740.00 | | 14 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 047.00 | 1 740.00 | | 14 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 161.00 | 65 260.00 | | -12 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 165.00 | 4 949 742.00 | | 4 938 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 576.00 | 4 996 801.00 | | 4 931 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 588.00 | -47 059.00 | | 6 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062.00 | 144.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 144.00 | | 3 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VP Divers | 113 035.00 | | | 113 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 736.00 | 121 227.00 | 30 509.00 | 151 736.00 |