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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 695 429.00 | 529 564.00 | 165 865.00 | 695 429.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 436.00 | 532 956.00 | 166 480.00 | 699 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 316.00 | 756.00 | 204 560.00 | 205 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
084 Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 718.00 | 756.00 | 242 962.00 | 243 718.00 |
110 Total général Actif | 943 154.00 | 533 712.00 | 409 442.00 | 943 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 555.00 | | | 207 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
230 Autres produits | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 638.00 | | | 254 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
242 Autres charges externes. | 191 283.00 | | | 191 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 012.00 | | | 102 012.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 262.00 | | | 326 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 623.00 | | | -71 623.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
294 Charges financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 967.00 | | | -60 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 264.00 | | | 698 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 745.00 | | | 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 395.00 | | | 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 395.00 | | | 395.00 |