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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 536.00 | 40 314.00 | 110 222.00 | 150 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 635.00 | 40 413.00 | 110 222.00 | 150 635.00 |
060 Stock marchandises | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
072 Créances – Autres | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
084 Disponibilités | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
110 Total général Actif | 283 361.00 | 40 413.00 | 242 948.00 | 283 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 346.00 | 354 225.00 | | 546 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 429.00 | 105 540.00 | | 99 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 978.00 | 3 873.00 | | 6 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 753.00 | 463 638.00 | | 652 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 015.00 | 244 966.00 | | 409 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -839.00 | 7 568.00 | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 69 249.00 | 57 229.00 | | 69 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | 3 551.00 | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 113.00 | 86 264.00 | | 91 113.00 |
252 Charges sociales | 25 718.00 | 29 964.00 | | 25 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 615.00 | 12 263.00 | | 18 615.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 624.00 | 441 805.00 | | 615 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 129.00 | 21 833.00 | | 37 129.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 423.00 | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 2 646.00 | | 3 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 873.00 | 18 764.00 | | 32 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 651.00 | | | 9 651.00 |