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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447 580.00 | 350 337.00 | 1 097 243.00 | 1 447 580.00 |
AP Constructions | 11 938.00 | 4 685.00 | 7 253.00 | 11 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 614.00 | 79 379.00 | 45 235.00 | 124 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 165.00 | 55 961.00 | 16 203.00 | 72 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 297.00 | 490 363.00 | 1 165 934.00 | 1 656 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 239.00 | | 307 239.00 | 307 239.00 |
BZ Autres créances | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CF Disponibilités | 172 534.00 | | 172 534.00 | 172 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 610.00 | | 514 610.00 | 514 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 907.00 | 490 363.00 | 1 680 544.00 | 2 170 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 197 952.00 | 167 681.00 | | 197 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 527.00 | 30 271.00 | | 17 527.00 |
DL TOTAL (I) | 303 479.00 | 285 952.00 | | 303 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 244.00 | 1 004 349.00 | | 912 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 394.00 | 189 255.00 | | 191 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 555.00 | 136 713.00 | | 250 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 516.00 | 33 195.00 | | 22 516.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 358.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 065.00 | 1 363 871.00 | | 1 377 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 544.00 | 1 649 823.00 | | 1 680 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 037.00 | 453 884.00 | | 561 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 368.00 | | 1 054 368.00 | 1 054 368.00 |
FG Production vendue services | 160 456.00 | | 160 456.00 | 160 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 824.00 | | 1 214 824.00 | 1 214 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 4 071.00 | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 4 382.00 | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 725.00 | 951 409.00 | | 1 216 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 198.00 | 921 138.00 | | 1 199 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 527.00 | 30 271.00 | | 17 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 603.00 | | 43 695.00 | 1 612 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 580.00 | | | 1 447 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 023.00 | | 43 695.00 | 165 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 090.00 | 96 273.00 | | 394 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 603.00 | 72 734.00 | | 277 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 487.00 | 23 539.00 | | 116 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 555.00 | 250 555.00 | | 250 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 307 239.00 | | | 307 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 103.00 | 94 075.00 | 398 332.00 | 910 103.00 |
VI Groupe et associés | 191 394.00 | 191 394.00 | | 191 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 076.00 | 342 076.00 | | 342 076.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 065.00 | 561 037.00 | 398 332.00 | 1 377 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |