| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 695 900.00 | | 2 695 900.00 | 2 695 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 208.00 | 349 033.00 | 322 175.00 | 671 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 447.00 | 349 033.00 | 3 042 414.00 | 3 391 447.00 |
BT Marchandises | 680 341.00 | | 680 341.00 | 680 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
BZ Autres créances | 159 198.00 | | 159 198.00 | 159 198.00 |
CF Disponibilités | 193 994.00 | | 193 994.00 | 193 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 397.00 | | 1 099 397.00 | 1 099 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 844.00 | 349 033.00 | 4 141 811.00 | 4 490 844.00 |
CU Autres participations | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 700.00 | | | 784 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 480.00 | | | -418 480.00 |
DL TOTAL (I) | 388 220.00 | | | 388 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 266.00 | | | 2 770 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 320.00 | | | 518 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 578.00 | | | 355 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 591.00 | | | 3 753 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 811.00 | | | 4 141 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 466.00 | | | 1 344 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 672.00 | | 2 079 669.00 | 1 358 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 895.00 | 3 391 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 895.00 | 671 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 900.00 | | 2 055 000.00 | 640 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 898.00 | | 24 205.00 | 693 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 874.00 | | 464.00 | 23 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 304.00 | 110 268.00 | 42 539.00 | 281 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 304.00 | 110 268.00 | 42 539.00 | 281 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 578.00 | 355 578.00 | | 355 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
UX Autres créances clients | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770 266.00 | 361 140.00 | 1 259 599.00 | 2 770 266.00 |
VI Groupe et associés | 517 648.00 | 517 648.00 | | 517 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 742 000.00 | | | 2 742 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 654.00 | | | 334 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 110.00 | | | 130 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 944.00 | 225 062.00 | 21 882.00 | 246 944.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 591.00 | 1 344 466.00 | 1 259 599.00 | 3 753 591.00 |