| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 551 300.00 | | 551 300.00 | 551 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 971.00 | 4 729.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | 2 496.00 | 4 430.00 | 6 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 892.00 | 3 467.00 | 565 425.00 | 568 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 889.00 | 318.00 | 147 571.00 | 147 889.00 |
BZ Autres créances | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CF Disponibilités | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 636.00 | 318.00 | 221 318.00 | 221 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 528.00 | 3 785.00 | 786 743.00 | 790 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 150 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 156 848.00 | 114 779.00 | | 156 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 082.00 | 52 069.00 | | 46 082.00 |
DL TOTAL (I) | 392 930.00 | 331 848.00 | | 392 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 811.00 | 138 083.00 | | 236 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 4 701.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 210.00 | 10 676.00 | | 16 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 714.00 | 111 462.00 | | 120 714.00 |
EA Autres dettes | 19 773.00 | 15 795.00 | | 19 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 813.00 | 280 718.00 | | 393 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 743.00 | 612 566.00 | | 786 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 691.00 | 194 140.00 | | 220 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 712.00 | | 822 712.00 | 822 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 712.00 | | 822 712.00 | 822 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 931.00 | 19 848.00 | | 20 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 1 338.00 | | 1 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 1 493.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274.00 | 1 723.00 | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | 1 723.00 | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | -230.00 | | -4 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 6 011.00 | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 375.00 | 669 086.00 | | 829 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 293.00 | 617 016.00 | | 783 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 082.00 | 52 069.00 | | 46 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 628.00 | | 175 264.00 | 393 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | 166 300.00 | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | | 6 357.00 | 6 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 607.00 | 2 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | 1 357.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | 1 357.00 | | 2 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 830.00 | 318.00 | 4 830.00 | 4 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830.00 | 318.00 | 4 830.00 | 4 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 830.00 | 318.00 | 4 830.00 | 4 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 4 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 147 124.00 | | | 147 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 470.00 | 63 348.00 | 150 656.00 | 236 470.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 339.00 | 196 339.00 | | 196 339.00 |
VW T.V.A. | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 813.00 | 220 691.00 | 150 656.00 | 393 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 232.00 | 10 802.00 | | 14 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 350.00 | 13 502.00 | | 25 350.00 |
ST Autres comptes | 45 390.00 | 35 543.00 | | 45 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 021.00 | 9 100.00 | | 2 021.00 |
YT Sous‐traitance | 38 909.00 | 19 126.00 | | 38 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | 2 158.00 | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 126.00 | 12 960.00 | | 17 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 574.00 | 133 086.00 | | 163 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 750.00 | 14 823.00 | | 20 750.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 670.00 | 77 272.00 | | 111 670.00 |