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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 302.00 | 6 381.00 | 22 921.00 | 29 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 165.00 | 223 610.00 | 331 555.00 | 555 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 611.00 | | 384 611.00 | 384 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 578.00 | 230 326.00 | 778 253.00 | 1 008 578.00 |
BT Marchandises | 678 071.00 | | 678 071.00 | 678 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BZ Autres créances | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 712.00 | | 253 712.00 | 253 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 062.00 | | 1 011 062.00 | 1 011 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 641.00 | 230 326.00 | 1 789 315.00 | 2 019 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 145 131.00 | 36 905.00 | | 145 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 807.00 | 108 226.00 | | 159 807.00 |
DL TOTAL (I) | 579 937.00 | 420 131.00 | | 579 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 843.00 | 304 725.00 | | 496 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 946.00 | 87 486.00 | | 50 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 379.00 | 409 581.00 | | 516 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 586.00 | 88 974.00 | | 142 586.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 378.00 | 890 766.00 | | 1 209 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 315.00 | 1 310 896.00 | | 1 789 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 734.00 | 640 599.00 | | 803 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 150.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 142.00 | | 426 286.00 | 587 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 1 008 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 969 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 351.00 | | 419 577.00 | 554 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 456.00 | | 6 709.00 | 31 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 066.00 | 74 148.00 | 2 888.00 | 159 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 731.00 | 74 148.00 | 2 888.00 | 158 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 379.00 | 516 379.00 | | 516 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 383.00 | 90 918.00 | 300 883.00 | 496 383.00 |
VI Groupe et associés | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 116.00 | | | 368 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 199.00 | 803 734.00 | 300 883.00 | 1 209 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 196.00 | 32 392.00 | | 35 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 339.00 | 8 306.00 | | 17 339.00 |
ST Autres comptes | 263 733.00 | 236 025.00 | | 263 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 694.00 | 69 273.00 | | 67 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 4 594.00 | 5 223.00 | | 4 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 414.00 | 5 038.00 | | 19 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 268.00 | 9 129.00 | | 11 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 464.00 | 41 521.00 | | 46 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 150.00 | 478 096.00 | | 536 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 091.00 | 352 366.00 | | 384 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 775.00 | 323 864.00 | | 372 775.00 |