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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 136.00 | 864.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 132.00 | 36 112.00 | 25 021.00 | 61 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 548.00 | 67 002.00 | 27 545.00 | 94 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 859.00 | 111 267.00 | 226 592.00 | 337 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 818.00 | 16 161.00 | 395 657.00 | 411 818.00 |
BZ Autres créances | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
CF Disponibilités | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 056.00 | 16 161.00 | 588 895.00 | 605 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 915.00 | 127 428.00 | 815 486.00 | 942 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
DL TOTAL (I) | 195 643.00 | | | 195 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 893.00 | | | 194 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 587.00 | | | 173 587.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 843.00 | | | 619 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 486.00 | | | 815 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 843.00 | | | 619 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 378.00 | 52 724.00 | 1 967 102.00 | 1 914 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 378.00 | 52 724.00 | 1 967 102.00 | 1 914 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 276.00 | | | 2 032 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 182.00 | | | 1 980 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 893.00 | 194 893.00 | | 194 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 098.00 | 37 484.00 | 93 614.00 | 131 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 587.00 | 173 587.00 | | 173 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 671.00 | 543 509.00 | 3 162.00 | 546 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 954.00 | 523 340.00 | 93 614.00 | 616 954.00 |