| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 4 688.00 | 40 313.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 668 008.00 | 55 667.00 | 612 340.00 | 668 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 920.00 | 2 904.00 | 17 016.00 | 19 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 484.00 | 1 067.00 | 8 417.00 | 9 484.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 212.00 | 64 326.00 | 697 886.00 | 762 212.00 |
BT Marchandises | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BZ Autres créances | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CF Disponibilités | 440 839.00 | | 440 839.00 | 440 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 540.00 | | 503 540.00 | 503 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 752.00 | 64 326.00 | 1 201 426.00 | 1 265 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 711.00 | | | 162 711.00 |
DL TOTAL (I) | 172 711.00 | | | 172 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 846.00 | | | 625 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 325.00 | | | 195 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 715.00 | | | 1 028 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 426.00 | | | 1 201 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 281.00 | | | 503 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 762 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 326.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 846.00 | 100 412.00 | 411 320.00 | 625 846.00 |
VI Groupe et associés | 195 325.00 | 195 325.00 | | 195 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 404.00 | | | 667 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 756.00 | 51 856.00 | 16 900.00 | 68 756.00 |
VW T.V.A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 715.00 | 503 281.00 | 411 320.00 | 1 028 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
ST Autres comptes | 178 004.00 | | | 178 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
YT Sous‐traitance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 810.00 | | | 245 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 975.00 | | | 274 975.00 |