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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
AH Fonds commercial | 181 253.00 | | 181 253.00 | 181 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 589.00 | 156 635.00 | 196 953.00 | 353 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 255.00 | 233 692.00 | 98 563.00 | 332 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 179.00 | 390 326.00 | 627 852.00 | 1 018 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 092.00 | 29 505.00 | 200 587.00 | 230 092.00 |
BZ Autres créances | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 946.00 | | 144 946.00 | 144 946.00 |
CF Disponibilités | 269 587.00 | | 269 587.00 | 269 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 691.00 | 29 505.00 | 712 186.00 | 741 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 869.00 | 419 831.00 | 1 340 038.00 | 1 759 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 798.00 | 214 981.00 | | 318 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 797.00 | 103 817.00 | | 29 797.00 |
DL TOTAL (I) | 458 595.00 | 428 798.00 | | 458 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 805.00 | 62 181.00 | | 112 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 784.00 | 265 785.00 | | 453 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 283.00 | 40 512.00 | | 57 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 246.00 | 155 302.00 | | 158 246.00 |
EA Autres dettes | 99 325.00 | 164 151.00 | | 99 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 443.00 | 687 931.00 | | 881 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 038.00 | 1 116 729.00 | | 1 340 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 843.00 | 650 088.00 | | 822 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 890.00 | | 177 497.00 | 853 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 209.00 | 1 018 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 169.00 | 617 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 040.00 | 332 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 677.00 | | 134 467.00 | 487 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 519.00 | | 42 775.00 | 298 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 693.00 | | 255.00 | 67 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 962.00 | 72 635.00 | 3 270.00 | 320 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 469.00 | 43 927.00 | 761.00 | 113 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 493.00 | 28 707.00 | 2 509.00 | 207 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 214.00 | 5 291.00 | | 24 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 214.00 | 5 291.00 | | 24 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 214.00 | 5 291.00 | | 24 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
UX Autres créances clients | 197 167.00 | | | 197 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VB T. V. A. | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 907.00 | 36 307.00 | 58 600.00 | 94 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
VP Divers | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 107.00 | 345 107.00 | | 345 107.00 |
VW T.V.A. | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 658.00 | 369 058.00 | 58 600.00 | 427 658.00 |