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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 97 877.00 | 90 659.00 | 7 218.00 | 97 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 981.00 | 655 864.00 | 3 117.00 | 658 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 205.00 | 252 523.00 | 10 683.00 | 263 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 375.00 | 1 074 740.00 | 55 635.00 | 1 130 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556 792.00 | 63 609.00 | 2 493 183.00 | 2 556 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 019.00 | 22 613.00 | 575 406.00 | 598 019.00 |
BZ Autres créances | 326 230.00 | | 326 230.00 | 326 230.00 |
CF Disponibilités | 447 491.00 | | 447 491.00 | 447 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 998.00 | 86 222.00 | 3 856 776.00 | 3 942 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 372.00 | 1 160 962.00 | 3 912 411.00 | 5 073 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 2 163 525.00 | 2 163 525.00 | | 2 163 525.00 |
DH Report à nouveau | -470 145.00 | -526 164.00 | | -470 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 829.00 | 56 019.00 | | -85 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 201.00 | 1 739 030.00 | | 1 653 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 050.00 | 397 316.00 | | 227 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 151.00 | 1 832 247.00 | | 1 788 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 551.00 | 190 307.00 | | 183 551.00 |
EA Autres dettes | 60 458.00 | 54 481.00 | | 60 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 210.00 | 2 474 351.00 | | 2 259 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 411.00 | 4 213 381.00 | | 3 912 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 543.00 | 2 205 184.00 | | 2 202 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 258.00 | 38 610.00 | 74 868.00 | 36 258.00 |
FD Production vendue biens | 4 536 968.00 | 4 676.00 | 4 541 644.00 | 4 536 968.00 |
FG Production vendue services | 276 004.00 | 1 119.00 | 277 123.00 | 276 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 230.00 | 44 405.00 | 4 893 635.00 | 4 849 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 218.00 | 18 519.00 | | 7 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 458.00 | 41 655.00 | | 9 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 458.00 | 42 241.00 | | 9 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 55 727.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 55 727.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 158.00 | -13 485.00 | | 9 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 247.00 | 6 112 045.00 | | 5 077 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 076.00 | 6 056 026.00 | | 5 163 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 829.00 | 56 019.00 | | -85 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 975.00 | | 1 400.00 | 1 128 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 063.00 | | 1 000.00 | 1 019 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874.00 | | 400.00 | 12 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 334.00 | 18 587.00 | | 1 054 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 458.00 | 18 587.00 | | 980 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 883.00 | 63 609.00 | 147 883.00 | 147 883.00 |
6T Sur comptes clients | 29 690.00 | 6 802.00 | 13 880.00 | 29 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 574.00 | 70 411.00 | 161 763.00 | 177 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 574.00 | 70 411.00 | 161 763.00 | 177 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 411.00 | 161 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 151.00 | 1 788 151.00 | | 1 788 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 570 884.00 | | | 570 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
VB T. V. A. | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VC Groupe et associés | 134 002.00 | | | 134 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 050.00 | 170 384.00 | 56 666.00 | 227 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 634.00 | | | 172 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 540.00 | 939 540.00 | | 939 540.00 |
VW T.V.A. | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 210.00 | 2 202 544.00 | 56 666.00 | 2 259 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |