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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 902.00 | 315 196.00 | 244 706.00 | 559 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 462.00 | | 1 126 462.00 | 1 126 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 362.00 | 335 194.00 | 1 371 168.00 | 1 706 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 607.00 | 100 000.00 | 199 607.00 | 299 607.00 |
BZ Autres créances | 708 871.00 | | 708 871.00 | 708 871.00 |
CF Disponibilités | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 202.00 | 100 000.00 | 989 202.00 | 1 089 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 564.00 | 435 194.00 | 2 360 370.00 | 2 795 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 758.00 | 1 220 758.00 | | 1 220 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 049.00 | 1 626 429.00 | | 1 048 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 511.00 | -328 380.00 | | -53 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 387.00 | 2 574 898.00 | | 2 271 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | 222 263.00 | | 47 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 021.00 | 142 524.00 | | 38 021.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 172 154.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 983.00 | 536 940.00 | | 88 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 370.00 | 3 111 838.00 | | 2 360 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 017.00 | | -7 017.00 | -7 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 017.00 | | -7 017.00 | -7 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 37 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 282.00 | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 263 616.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -263 616.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 648.00 | -5 593.00 | | 71 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 159.00 | 322 787.00 | | 125 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 511.00 | -328 380.00 | | -53 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 646.00 | | 788.00 | 1 794 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 072.00 | 1 706 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 437.00 | 1 696 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 635.00 | 9 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 013.00 | | 788.00 | 1 712 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 910.00 | 356.00 | 89 072.00 | 173 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 633.00 | | 16 437.00 | 91 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 277.00 | 356.00 | 72 635.00 | 82 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 750.00 | | | 216 750.00 |
VB T. V. A. | 261 382.00 | | | 261 382.00 |
VC Groupe et associés | 419 806.00 | | | 419 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VP Divers | 44.00 | | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 478.00 | 791 728.00 | 216 750.00 | 1 008 478.00 |
VW T.V.A. | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |