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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
AH Fonds commercial | 655 555.00 | | 655 555.00 | 655 555.00 |
AP Constructions | 31 882.00 | 30 429.00 | 1 453.00 | 31 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 474.00 | 39 523.00 | 6 951.00 | 46 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 724.00 | 83 365.00 | 667 359.00 | 750 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 841.00 | 33 786.00 | 285 055.00 | 318 841.00 |
BZ Autres créances | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CF Disponibilités | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 839.00 | 33 786.00 | 379 053.00 | 412 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 563.00 | 117 151.00 | 1 046 412.00 | 1 163 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 686.00 | 187 184.00 | | 242 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 651.00 | 55 502.00 | | 18 651.00 |
DL TOTAL (I) | 316 338.00 | 297 686.00 | | 316 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 409.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 091.00 | 375 845.00 | | 283 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 340.00 | 97 331.00 | | 68 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 062.00 | 159 774.00 | | 127 062.00 |
EA Autres dettes | 14 089.00 | 10 438.00 | | 14 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 042.00 | 235 902.00 | | 237 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 074.00 | 879 699.00 | | 730 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 412.00 | 1 177 386.00 | | 1 046 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 984.00 | 599 674.00 | | 542 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 409.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 987.00 | | 770 987.00 | 770 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 987.00 | | 770 987.00 | 770 987.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 108.00 | |
GE Autres charges | | | 73 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 1 916.00 | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 1 916.00 | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 3 723.00 | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 3 723.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | -1 807.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 10 045.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 813.00 | 847 547.00 | | 877 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 162.00 | 792 045.00 | | 859 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 651.00 | 55 502.00 | | 18 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 407.00 | | | 749 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 594.00 | 5 918.00 | 147.00 | 77 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 559.00 | | 147.00 | 13 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 035.00 | 5 918.00 | | 64 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 179.00 | 110 089.00 | 187 091.00 | 297 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 042.00 | 237 042.00 | | 237 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 841.00 | | | 318 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VP Divers | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 944.00 | 385 544.00 | 3 400.00 | 388 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 074.00 | 542 984.00 | 187 091.00 | 730 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |