| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 033.00 | 43 339.00 | 1 694.00 | 45 033.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 608 962.00 | 608 962.00 | | 608 962.00 |
AP Constructions | 5 048 336.00 | 3 934 429.00 | 1 113 907.00 | 5 048 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 516.00 | 613 117.00 | 91 399.00 | 704 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 542.00 | 1 436 949.00 | 356 593.00 | 1 793 542.00 |
AX Avances et acomptes | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 321 125.00 | 6 682 530.00 | 1 638 595.00 | 8 321 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 377.00 | | 361 377.00 | 361 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 902.00 | | 292 902.00 | 292 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412 425.00 | 262 491.00 | 5 149 934.00 | 5 412 425.00 |
BZ Autres créances | 301 174.00 | | 301 174.00 | 301 174.00 |
CF Disponibilités | 2 243 477.00 | | 2 243 477.00 | 2 243 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 742 963.00 | 262 491.00 | 8 480 472.00 | 8 742 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 064 088.00 | 6 945 021.00 | 10 119 067.00 | 17 064 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 420.00 | | | 314 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 062.00 | 1 369 489.00 | | 1 655 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 204.00 | 635 472.00 | | 1 158 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 755.00 | 24 418.00 | | 20 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 567.00 | 3 198 925.00 | | 4 003 567.00 |
DP Provisions pour risques | 781 249.00 | 781 249.00 | | 781 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 857.00 | 308 703.00 | | 326 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 106.00 | 1 089 952.00 | | 1 108 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 777.00 | 50 248.00 | | 18 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 333.00 | 105 872.00 | | 344 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 762.00 | 11 764.00 | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 922.00 | 1 826 722.00 | | 2 516 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 548.00 | 1 879 390.00 | | 2 067 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 395.00 | 3 873 995.00 | | 5 007 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 119 067.00 | 8 162 872.00 | | 10 119 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 007 395.00 | 3 855 219.00 | | 5 007 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
FD Production vendue biens | 3 112 982.00 | | 3 112 982.00 | 3 112 982.00 |
FG Production vendue services | 13 889 964.00 | | 13 889 964.00 | 13 889 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 116 064.00 | | 17 116 064.00 | 17 116 064.00 |
FM Production stockée | | | -210 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 220 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 106 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 389 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 579.00 | 24 677.00 | | 98 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 111 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 579.00 | 1 135 679.00 | | 98 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 652.00 | 1 115 653.00 | | 27 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 514.00 | 11 685.00 | | 81 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 167.00 | 1 127 337.00 | | 109 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 588.00 | 8 341.00 | | -10 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 067.00 | 71 066.00 | | 163 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 014.00 | 223 169.00 | | 495 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 319 230.00 | 15 580 161.00 | | 17 319 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 161 026.00 | 14 944 689.00 | | 16 161 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 204.00 | 635 472.00 | | 1 158 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698 246.00 | 712 819.00 | | 698 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 214 075.00 | | 563 698.00 | 8 214 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 648.00 | 8 321 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 648.00 | 8 230 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 451.00 | | 2 316.00 | 88 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 125 624.00 | | 561 382.00 | 8 125 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 448 245.00 | 609 419.00 | 375 134.00 | 6 448 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 592.00 | 3 482.00 | | 85 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362 653.00 | 605 937.00 | 375 134.00 | 6 362 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 134 060.00 | 145 079.00 | 134 060.00 | 134 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 952.00 | 152 214.00 | 134 060.00 | 1 089 952.00 |
6T Sur comptes clients | 415 441.00 | 16 362.00 | 169 313.00 | 415 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 441.00 | 16 362.00 | 169 313.00 | 415 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 393.00 | 168 576.00 | 303 373.00 | 1 505 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 576.00 | 303 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 922.00 | 2 516 922.00 | | 2 516 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 384.00 | 698 384.00 | | 698 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 184.00 | 470 184.00 | | 470 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 5 098 005.00 | | | 5 098 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 420.00 | | | 314 420.00 |
VB T. V. A. | 207 159.00 | | | 207 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VI Groupe et associés | 344 333.00 | 344 333.00 | | 344 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VP Divers | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 779.00 | 172 779.00 | | 172 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 057.00 | 5 422 637.00 | 314 420.00 | 5 737 057.00 |
VW T.V.A. | 726 201.00 | 726 201.00 | | 726 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 633.00 | 4 999 633.00 | | 4 999 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
ZE Dividendes | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |