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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 3 031.00 | 2 696.00 | 5 727.00 |
AN Terrains | 1 425 944.00 | 1 413 195.00 | 12 749.00 | 1 425 944.00 |
AP Constructions | 1 340 801.00 | 1 298 623.00 | 42 178.00 | 1 340 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 459.00 | 337 254.00 | 28 205.00 | 365 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 050.00 | 339 944.00 | 90 106.00 | 430 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 441.00 | 3 392 047.00 | 191 394.00 | 3 583 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BT Marchandises | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
BZ Autres créances | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 524.00 | | 162 524.00 | 162 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 965.00 | 3 392 047.00 | 353 918.00 | 3 745 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 136 104.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 22 116.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
DH Report à nouveau | | -806 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 943.00 | -215 195.00 | | -50 943.00 |
DL TOTAL (I) | 29 294.00 | -863 763.00 | | 29 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 872.00 | 921 337.00 | | 26 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 595.00 | 87 609.00 | | 123 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 183.00 | 116 539.00 | | 125 183.00 |
EA Autres dettes | 48 973.00 | 6 264.00 | | 48 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 624.00 | 1 175 702.00 | | 324 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 918.00 | 311 940.00 | | 353 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 624.00 | 1 175 702.00 | | 324 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
FG Production vendue services | 897 657.00 | | 897 657.00 | 897 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 662.00 | | 948 662.00 | 948 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 793.00 | 8 533.00 | | 26 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 131.00 | 813.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | 1 919.00 | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | 1 919.00 | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | -1 919.00 | | -2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 380.00 | 694 325.00 | | 987 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 323.00 | 909 521.00 | | 1 038 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 943.00 | -215 195.00 | | -50 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 208.00 | 41 413.00 | | 37 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 982.00 | | 45 458.00 | 3 537 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 583 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 797.00 | | 45 458.00 | 3 528 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 920.00 | 45 127.00 | | 3 346 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 362.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 251.00 | 44 765.00 | | 3 344 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 595.00 | 123 595.00 | | 123 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VI Groupe et associés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VP Divers | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 624.00 | 324 624.00 | | 324 624.00 |