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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 905.00 | 34 684.00 | 3 221.00 | 37 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 409.00 | 34 684.00 | 61 725.00 | 96 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 748.00 | | 233 748.00 | 233 748.00 |
BZ Autres créances | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CF Disponibilités | 418 557.00 | | 418 557.00 | 418 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 325.00 | | 739 325.00 | 739 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 734.00 | 34 684.00 | 801 051.00 | 835 734.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
DL TOTAL (I) | 178 090.00 | | | 178 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 359.00 | | | 509 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EA Autres dettes | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 960.00 | | | 622 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 051.00 | | | 801 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 960.00 | | | 622 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 296.00 | | -1 296.00 | -1 296.00 |
FG Production vendue services | 478 915.00 | | 478 915.00 | 478 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 619.00 | | 477 619.00 | 477 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 355.00 | | | 478 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 629.00 | | | 450 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 96 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | 37 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 703.00 | 2 291.00 | 5 310.00 | 37 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 703.00 | 2 291.00 | 5 310.00 | 37 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 233 748.00 | | | 233 748.00 |
VB T. V. A. | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 987.00 | 320 769.00 | 2 218.00 | 322 987.00 |