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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 324.00 | | 114 324.00 | 114 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 181.00 | | 850 181.00 | 850 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 882.00 | | 221 882.00 | 221 882.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 158.00 | | 1 142 158.00 | 1 142 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 482.00 | | 1 256 482.00 | 1 256 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 359 194.00 | 359 194.00 | | 359 194.00 |
DH Report à nouveau | 42 829.00 | 89 501.00 | | 42 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 601.00 | -46 671.00 | | 90 601.00 |
DL TOTAL (I) | 822 625.00 | 732 024.00 | | 822 625.00 |
DP Provisions pour risques | 5 703.00 | 7 647.00 | | 5 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 703.00 | 7 648.00 | | 5 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 697.00 | 67 119.00 | | 41 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 945.00 | 154 554.00 | | 135 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 660.00 | 278 827.00 | | 194 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 724.00 | 59 720.00 | | 55 724.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 1 694.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 154.00 | 561 914.00 | | 428 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 482.00 | 1 301 585.00 | | 1 256 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 154.00 | 549 391.00 | | 428 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 085.00 | 5 062.00 | | 29 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 838 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 089.00 | |
FM Production stockée | | | 16 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 422.00 | |
GE Autres charges | | | 103 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 041.00 | 1 040.00 | | 11 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 647.00 | 8 843.00 | | 7 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 688.00 | 15 369.00 | | 18 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 107.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 148.00 | 3 995.00 | | 13 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 703.00 | 7 647.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 206.00 | 11 749.00 | | 19 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 3 621.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 423.00 | 1 320 579.00 | | 1 322 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 822.00 | 1 367 250.00 | | 1 231 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 601.00 | -46 671.00 | | 90 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 212.00 | | 6 234.00 | 495 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 025.00 | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 263.00 | 447 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 238.00 | 321 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 824.00 | | 5 355.00 | 113 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 733.00 | | 879.00 | 352 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 048.00 | 6 814.00 | 27 003.00 | 353 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 646.00 | 2 957.00 | | 11 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 402.00 | 3 857.00 | 27 003.00 | 341 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 647.00 | 5 703.00 | 7 647.00 | 7 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 647.00 | 5 703.00 | 7 647.00 | 7 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 422.00 | 431 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 703.00 | 7 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 660.00 | 194 660.00 | | 194 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 221 815.00 | | | 221 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VI Groupe et associés | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 071.00 | 289 441.00 | 5 630.00 | 295 071.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 154.00 | 428 154.00 | | 428 154.00 |