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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AN Terrains | 64 883.00 | 49 483.00 | 15 400.00 | 64 883.00 |
AP Constructions | 1 013 327.00 | 160 877.00 | 852 450.00 | 1 013 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 759.00 | 126 174.00 | 19 585.00 | 145 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 037.00 | 21 519.00 | 11 519.00 | 33 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 342.00 | 358 054.00 | 943 288.00 | 1 301 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 117 516.00 | | 117 516.00 | 117 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 376.00 | | 181 376.00 | 181 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 718.00 | 358 054.00 | 1 124 664.00 | 1 482 718.00 |
CU Autres participations | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 813.00 | | | 371 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 196.00 | | | -45 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
DL TOTAL (I) | 417 549.00 | | | 417 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 071.00 | | | 693 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 115.00 | | | 707 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 664.00 | | | 1 124 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 714.00 | | | 147 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 423.00 | | 286 423.00 | 286 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 423.00 | | 286 423.00 | 286 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 535 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 590.00 | | | 823 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 040.00 | | | 763 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 071.00 | 133 670.00 | 164 392.00 | 693 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 115.00 | 147 714.00 | 164 392.00 | 707 115.00 |