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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 1 478.00 | 3 306.00 | 4 784.00 |
AP Constructions | 373 006.00 | 371 845.00 | 1 160.00 | 373 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 761.00 | 30 459.00 | 8 302.00 | 38 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 720.00 | 26 962.00 | 33 758.00 | 60 720.00 |
BF Prêts | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 019.00 | 430 744.00 | 122 275.00 | 553 019.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 351 509.00 | 600.00 | 350 909.00 | 351 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 744.00 | | 144 744.00 | 144 744.00 |
BZ Autres créances | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
CF Disponibilités | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 546.00 | 600.00 | 617 946.00 | 618 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 565.00 | 431 344.00 | 740 221.00 | 1 171 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 220 876.00 | 333 253.00 | | 220 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 890.00 | -112 377.00 | | 16 890.00 |
DL TOTAL (I) | 406 067.00 | 389 176.00 | | 406 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 593.00 | 6 080.00 | | 100 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 176.00 | 395 773.00 | | 94 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 868.00 | 73 132.00 | | 40 868.00 |
EA Autres dettes | 24 960.00 | 1 697.00 | | 24 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 155.00 | 519 445.00 | | 334 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 221.00 | 908 621.00 | | 740 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 155.00 | 514 960.00 | | 334 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672 859.00 | 379 590.00 | 4 052 449.00 | 3 672 859.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 178 505.00 | 1 050.00 | 179 555.00 | 178 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 363.00 | 380 640.00 | 4 232 003.00 | 3 851 363.00 |
FM Production stockée | | | -8 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 388 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 722.00 | 5 040.00 | | 16 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 192.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 135.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 135.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -135.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 957.00 | 3 119 608.00 | | 4 340 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 066.00 | 3 231 985.00 | | 4 324 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 890.00 | -112 377.00 | | 16 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 217.00 | | |