| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 076.00 | 19 288.00 | 6 787.00 | 26 076.00 |
AP Constructions | 502 102.00 | 320 959.00 | 181 143.00 | 502 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 754.00 | 441 315.00 | 69 438.00 | 510 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 481.00 | 756 005.00 | 370 475.00 | 1 126 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 224.00 | 1 537 569.00 | 663 654.00 | 2 201 224.00 |
BP En cours de production de services | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BT Marchandises | 4 411 858.00 | 219 332.00 | 4 192 525.00 | 4 411 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 293.00 | 3 994.00 | 1 024 298.00 | 1 028 293.00 |
BZ Autres créances | 553 667.00 | | 553 667.00 | 553 667.00 |
CF Disponibilités | 1 280 100.00 | | 1 280 100.00 | 1 280 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321 398.00 | 223 327.00 | 7 098 071.00 | 7 321 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 522 622.00 | 1 760 896.00 | 7 761 726.00 | 9 522 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 2 011 917.00 | | | 2 011 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 538.00 | | | 219 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 305.00 | | | 2 533 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 795.00 | | | 786 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 599.00 | | | 259 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 497.00 | | | 289 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 338.00 | | | 3 092 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 188.00 | | | 386 188.00 |
EA Autres dettes | 259 919.00 | | | 259 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 420.00 | | | 5 157 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 726.00 | | | 7 761 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 765.00 | | | 4 725 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 771.00 | | | 594 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 983 782.00 | | 26 983 782.00 | 26 983 782.00 |
FD Production vendue biens | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
FG Production vendue services | 2 665 375.00 | 84 708.00 | 2 750 084.00 | 2 665 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 650 705.00 | 84 708.00 | 29 735 414.00 | 29 650 705.00 |
FM Production stockée | | | -12 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 022 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 929 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 763 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 091 124.00 | | | 30 091 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 871 585.00 | | | 29 871 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 538.00 | | | 219 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 912.00 | | 439 726.00 | 2 028 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 557.00 | 56 856.00 | 2 201 224.00 | 210 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 557.00 | 56 856.00 | 2 139 338.00 | 210 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 670.00 | | 6 406.00 | 19 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 432.00 | | 433 320.00 | 1 973 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 210 557.00 | | | 210 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 116.00 | 177 309.00 | 56 856.00 | 1 417 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 777.00 | 2 511.00 | | 16 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 338.00 | 174 798.00 | 56 856.00 | 1 400 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 41 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 963.00 | 219 332.00 | 232 963.00 | 232 963.00 |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 958.00 | 219 332.00 | 232 963.00 | 236 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 958.00 | 260 332.00 | 232 963.00 | 266 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 332.00 | 232 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 338.00 | 3 092 338.00 | | 3 092 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 964.00 | 170 964.00 | | 170 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 862.00 | 199 862.00 | | 199 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 919.00 | 259 919.00 | | 259 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 293.00 | | | 1 028 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
VC Groupe et associés | 158 376.00 | | | 158 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 771.00 | 594 771.00 | | 594 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 023.00 | 49 866.00 | 142 157.00 | 192 023.00 |
VI Groupe et associés | 260 152.00 | 260 152.00 | | 260 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 060.00 | | | 302 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 465.00 | 1 590 655.00 | 35 810.00 | 1 626 465.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 923.00 | 4 725 765.00 | 142 157.00 | 4 867 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 525.00 | | | 285 525.00 |
ST Autres comptes | 1 170 214.00 | | | 1 170 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 657.00 | | | 488 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 298 070.00 | | | 298 070.00 |
YT Sous‐traitance | 240 822.00 | | | 240 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 374.00 | | | 182 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 198.00 | | | 211 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 997 408.00 | | | 4 997 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 840 334.00 | | | 4 840 334.00 |
ZE Dividendes | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 367 594.00 | | | 2 367 594.00 |