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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 46 709.00 | 21 414.00 | 68 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 838.00 | 52 026.00 | 780 812.00 | 832 838.00 |
BT Marchandises | 108 654.00 | | 108 654.00 | 108 654.00 |
BZ Autres créances | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CF Disponibilités | 192 664.00 | | 192 664.00 | 192 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 803.00 | | 328 803.00 | 328 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 641.00 | 52 026.00 | 1 109 615.00 | 1 161 641.00 |
CU Autres participations | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
DL TOTAL (I) | 573 796.00 | | | 573 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 768.00 | | | 143 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 267.00 | | | 161 267.00 |
EA Autres dettes | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 819.00 | | | 535 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 615.00 | | | 1 109 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 227.00 | | | 459 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 900.00 | | 1 054 900.00 | 1 054 900.00 |
FG Production vendue services | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 671.00 | | 1 086 671.00 | 1 086 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 810.00 | | | 1 091 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 130.00 | | | 1 059 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 838.00 | | | 832 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 672.00 | | | 757 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 165.00 | 5 861.00 | | 46 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 165.00 | 5 861.00 | | 46 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 078.00 | 135 078.00 | | 135 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 456.00 | 29 864.00 | 76 593.00 | 106 456.00 |
VI Groupe et associés | 143 768.00 | 143 768.00 | | 143 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 645.00 | 27 485.00 | 160.00 | 27 645.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 819.00 | 459 227.00 | 76 593.00 | 535 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 495.00 | | | 44 495.00 |