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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 273.00 | | 691 273.00 | 691 273.00 |
BZ Autres créances | 144 881.00 | | 144 881.00 | 144 881.00 |
CF Disponibilités | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 072.00 | | 866 072.00 | 866 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 432.00 | 360.00 | 866 072.00 | 866 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 120.00 | | | 156 120.00 |
DH Report à nouveau | 147 061.00 | | | 147 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 846.00 | | | -62 846.00 |
DL TOTAL (I) | 350 335.00 | | | 350 335.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 233.00 | | | 269 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 406.00 | | | 221 406.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 737.00 | | | 495 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 072.00 | | | 866 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 737.00 | | | 495 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 797.00 | | 1 173 797.00 | 1 173 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 797.00 | | 1 173 797.00 | 1 173 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 466.00 | | | 1 201 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 312.00 | | | 1 264 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 846.00 | | | -62 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360.00 | | | 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | | | 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 233.00 | 269 233.00 | | 269 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 691 273.00 | | | 691 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
VC Groupe et associés | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VP Divers | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 749.00 | 836 749.00 | | 836 749.00 |
VW T.V.A. | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 737.00 | 495 737.00 | | 495 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 814.00 | | | 158 814.00 |
ST Autres comptes | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 559 256.00 | | | 559 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
YW Taxe professionnelle | -20 967.00 | | | -20 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -16 139.00 | | | -16 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 659.00 | | | 245 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 910.00 | | | 772 910.00 |