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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 274.00 | 198 435.00 | 28 839.00 | 227 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 092.00 | 419 778.00 | 61 314.00 | 481 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 815.00 | 618 213.00 | 117 602.00 | 735 815.00 |
BT Marchandises | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 644.00 | 2 443.00 | 334 201.00 | 336 644.00 |
BZ Autres créances | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CF Disponibilités | 480 152.00 | | 480 152.00 | 480 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 490.00 | 2 443.00 | 880 047.00 | 882 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 305.00 | 620 655.00 | 997 650.00 | 1 618 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 417 933.00 | 416 361.00 | | 417 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 292.00 | 1 572.00 | | 108 292.00 |
DL TOTAL (I) | 542 725.00 | 434 433.00 | | 542 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 753.00 | 37 841.00 | | 14 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 862.00 | 43 199.00 | | 46 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 557.00 | 194 092.00 | | 317 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 997.00 | 22 193.00 | | 65 997.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | 156.00 | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 924.00 | 297 480.00 | | 454 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 650.00 | 731 914.00 | | 997 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 147.00 | 282 757.00 | | 453 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 307.00 | 56 541.00 | 222 635.00 | 784 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 307.00 | 56 541.00 | 222 636.00 | 784 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 557.00 | 317 557.00 | | 317 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 753.00 | 12 976.00 | 1 778.00 | 14 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 698.00 | 390 698.00 | | 390 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 924.00 | 453 147.00 | 1 778.00 | 454 924.00 |