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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
AP Constructions | 262 243.00 | 248 002.00 | 14 241.00 | 262 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 301.00 | 98 011.00 | 10 290.00 | 108 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 339.00 | 58 386.00 | 6 953.00 | 65 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 218.00 | 471 713.00 | 120 506.00 | 592 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 124.00 | 7 347.00 | 458 777.00 | 466 124.00 |
BN En cours de production de biens | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 644.00 | 80 482.00 | 1 174 163.00 | 1 254 644.00 |
BZ Autres créances | 256 655.00 | 14 677.00 | 241 978.00 | 256 655.00 |
CF Disponibilités | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 519.00 | 102 506.00 | 2 071 013.00 | 2 173 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 737.00 | 574 219.00 | 2 191 518.00 | 2 765 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 080.00 | 684 080.00 | | 684 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
DH Report à nouveau | -123 117.00 | -468 240.00 | | -123 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 115.00 | 345 123.00 | | -300 115.00 |
DL TOTAL (I) | 325 176.00 | 625 291.00 | | 325 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 585.00 | 567 485.00 | | 592 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 197.00 | 30 214.00 | | 541 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 848.00 | 705 701.00 | | 495 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 845.00 | 171 906.00 | | 154 845.00 |
EA Autres dettes | 28 584.00 | 58 535.00 | | 28 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 247 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 813 059.00 | 1 827 741.00 | | 1 813 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 518.00 | 2 506 315.00 | | 2 191 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 862.00 | 1 797 527.00 | | 1 271 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 583.00 | | | 584 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 788.00 | | | 434 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 090.00 | 14 622.00 | | 457 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 777.00 | 14 622.00 | | 389 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 585.00 | 592 585.00 | | 592 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 848.00 | 495 848.00 | | 495 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 644.00 | 1 224 083.00 | 30 561.00 | 1 254 644.00 |
VP Divers | 256 655.00 | 256 655.00 | | 256 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 996.00 | 1 507 294.00 | 116 703.00 | 1 623 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 862.00 | 1 271 862.00 | | 1 271 862.00 |