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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
AN Terrains | 41 957.00 | 24 709.00 | 17 248.00 | 41 957.00 |
AP Constructions | 9 036 659.00 | 4 755 529.00 | 4 281 130.00 | 9 036 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 336 395.00 | 4 780 238.00 | 4 556 156.00 | 9 336 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 390.00 | | 262 390.00 | 262 390.00 |
BZ Autres créances | 1 052 093.00 | | 1 052 093.00 | 1 052 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 846 514.00 | | 2 846 514.00 | 2 846 514.00 |
CF Disponibilités | 720 767.00 | | 720 767.00 | 720 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 521.00 | | 4 928 521.00 | 4 928 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 264 917.00 | 4 780 238.00 | 9 484 678.00 | 14 264 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 3 353 246.00 | 4 847 902.00 | | 3 353 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 179.00 | 1 292 743.00 | | 678 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 365.00 | 6 157 586.00 | | 4 048 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 231 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 231 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 037.00 | 1 752 163.00 | | 1 586 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 519.00 | 458 365.00 | | 2 821 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 724.00 | 39 095.00 | | 50 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 881.00 | 168 875.00 | | 183 881.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 5 150.00 | | 3 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 601.00 | 436 911.00 | | 790 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 312.00 | 2 860 561.00 | | 5 436 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 484 678.00 | 9 250 087.00 | | 9 484 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472 766.00 | 676 443.00 | | 3 472 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 294.00 | | 1 436 294.00 | 1 436 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 294.00 | | 1 436 294.00 | 1 436 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 716.00 | 429 047.00 | | 250 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 940.00 | | | 231 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 940.00 | | | 231 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 953.00 | | | 231 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 953.00 | | | 231 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 362.00 | 636 948.00 | | 351 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 953.00 | 3 132 764.00 | | 1 963 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 774.00 | 1 840 021.00 | | 1 285 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 179.00 | 1 292 743.00 | | 678 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553 524.00 | 226 715.00 | | 4 553 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 553 524.00 | 226 715.00 | | 4 553 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 940.00 | | 231 940.00 | 231 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 940.00 | | 231 940.00 | 231 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 231 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 821 520.00 | 2 376 717.00 | | 2 821 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 602.00 | 538 525.00 | 252 077.00 | 790 602.00 |
UX Autres créances clients | 262 391.00 | | | 262 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 333.00 | 316 667.00 | 1 266 667.00 | 1 583 333.00 |
VP Divers | 1 052 093.00 | | | 1 052 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 239.00 | 1 361 239.00 | | 1 361 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 312.00 | 3 472 767.00 | 1 518 743.00 | 5 436 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |