| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | 1 836.00 | 1 411.00 | 3 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 739.00 | 1 836.00 | 50 902.00 | 52 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
BZ Autres créances | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CF Disponibilités | 206 198.00 | | 206 198.00 | 206 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 615.00 | | 270 615.00 | 270 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 354.00 | 1 836.00 | 321 518.00 | 323 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
DH Report à nouveau | | -97.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 887.00 | 63 485.00 | | 118 887.00 |
DL TOTAL (I) | 232 274.00 | 113 387.00 | | 232 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 137.00 | 44 839.00 | | 18 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | 11 930.00 | | 12 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 471.00 | 14 037.00 | | 58 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 243.00 | 70 807.00 | | 89 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 518.00 | 184 194.00 | | 321 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 215.00 | 22 370.00 | | 36 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 483.00 | 134 412.00 | | 368 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 596.00 | 70 927.00 | | 249 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 887.00 | 63 485.00 | | 118 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | 3 223.00 | 2 944.00 | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 3 223.00 | 2 944.00 | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
UX Autres créances clients | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |