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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150.00 | 750.00 | 400.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BZ Autres créances | 325 926.00 | | 325 926.00 | 325 926.00 |
CF Disponibilités | 154 230.00 | | 154 230.00 | 154 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 426.00 | | 506 426.00 | 506 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 576.00 | 750.00 | 506 826.00 | 507 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 335 692.00 | 335 692.00 | | 335 692.00 |
DH Report à nouveau | 20 866.00 | 11 424.00 | | 20 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 938.00 | 9 442.00 | | 18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 384 076.00 | 365 138.00 | | 384 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 162.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 248.00 | 139 956.00 | | 113 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 434.00 | 12 612.00 | | 9 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 750.00 | 152 730.00 | | 122 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 826.00 | 517 868.00 | | 506 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
FG Production vendue services | 180 654.00 | | 180 654.00 | 180 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 421.00 | | 186 421.00 | 186 421.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 58.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 58.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -58.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 1 677.00 | | 5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 494.00 | 247 533.00 | | 186 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 556.00 | 238 092.00 | | 167 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 938.00 | 9 442.00 | | 18 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VB T. V. A. | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VC Groupe et associés | 301 358.00 | | | 301 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 596.00 | 352 196.00 | 400.00 | 352 596.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 750.00 | 122 750.00 | | 122 750.00 |