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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 914.00 | 4 321.00 | 1 592.00 | 5 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 520.00 | 4 321.00 | 6 198.00 | 10 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 509.00 | | 1 032 509.00 | 1 032 509.00 |
BZ Autres créances | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CF Disponibilités | 140 978.00 | | 140 978.00 | 140 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 799.00 | | 1 226 799.00 | 1 226 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 319.00 | 4 321.00 | 1 232 998.00 | 1 237 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 790.00 | 400 000.00 | | 325 790.00 |
DH Report à nouveau | 9 218.00 | 7 175.00 | | 9 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 159.00 | -27 957.00 | | -109 159.00 |
DL TOTAL (I) | 234 099.00 | 387 468.00 | | 234 099.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 446.00 | 210 921.00 | | 309 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 019.00 | 243 875.00 | | 309 019.00 |
EA Autres dettes | 380 433.00 | 176 262.00 | | 380 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 898.00 | 631 057.00 | | 998 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 998.00 | 1 024 508.00 | | 1 232 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 643.00 | 631 057.00 | | 827 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 992.00 | 104 380.00 | 1 619 372.00 | 1 514 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 992.00 | 104 380.00 | 1 619 372.00 | 1 514 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | 336.00 | | 1 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 3 122.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 3 122.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 3 122.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 488.00 | 1 666 688.00 | | 1 629 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 647.00 | 1 694 644.00 | | 1 738 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 159.00 | -27 957.00 | | -109 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 094.00 | | 1 426.00 | 9 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | | 1 042.00 | 4 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | 384.00 | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870.00 | 451.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 451.00 | | 3 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 446.00 | 309 446.00 | | 309 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 433.00 | 380 433.00 | | 380 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 509.00 | | | 1 032 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 427.00 | 1 085 821.00 | 4 606.00 | 1 090 427.00 |
VW T.V.A. | 208 798.00 | 208 798.00 | | 208 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 898.00 | 998 898.00 | | 998 898.00 |