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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 104.00 | | 345 104.00 | 345 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 099.00 | 12 927.00 | 64 172.00 | 77 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 985.00 | | 848 985.00 | 848 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 167 776.00 | 12 927.00 | 15 154 849.00 | 15 167 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 161.00 | | 183 161.00 | 183 161.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 298.00 | | 244 298.00 | 244 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 412 074.00 | 12 927.00 | 15 399 147.00 | 15 412 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845 485.00 | | | 845 485.00 |
CU Autres participations | 13 896 558.00 | | 13 896 558.00 | 13 896 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 233 088.00 | | | 12 233 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 741.00 | | | 910 741.00 |
DL TOTAL (I) | 14 243 829.00 | | | 14 243 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 343.00 | | | 211 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 662.00 | | | 813 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 351.00 | | | 111 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 317.00 | | | 1 155 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 399 147.00 | | | 15 399 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 261.00 | | | 994 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 528.00 | | 527 528.00 | 527 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 528.00 | | 527 528.00 | 527 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 501.00 | | | 1 523 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 760.00 | | | 612 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 741.00 | | | 910 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 285 432.00 | | | 15 285 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 745 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 167 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 192.00 | | | 416 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 869 239.00 | | | 14 869 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 581.00 | 18 910.00 | 20 564.00 | 14 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 581.00 | 18 910.00 | 20 564.00 | 14 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 829.00 | 709 829.00 | | 709 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 985.00 | 845 485.00 | | 848 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 029.00 | 49 973.00 | 161 056.00 | 211 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
VP Divers | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 030.00 | 1 048 500.00 | 3 530.00 | 1 052 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 318.00 | 994 262.00 | 161 056.00 | 1 155 318.00 |